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蜀黍说市|机构抱团股崩了,顺周期概念拔地而起,市场内在逻辑发生了哪些巨变?

  • 来源:互联网
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  • 2021-02-23
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今天朋友圈满屏都是机构抱团股崩了的消息,市场风格成为大家讨论的焦点,复盘后,我有这么几个感受:

1、涨的主要是有色、煤炭、钢铁这些顺周期的品种。随着疫情在全球范围内被得到控制,经济复苏的预期进一步增强,与此同时,全球央行大放水,通胀预期抬头,国际大宗商品价格持续大涨,铜、铝、稀土、黄金等有色金属在经过前面多年的过剩产能淘汰后,市场竞争力增强,在全球经济复苏的背景下,迎来估值与业绩的戴维斯双击,是很自然的事情。

而且、新能源汽车、基建、高端制造这几年发展很快,对大宗商品的需求量不断增加,这也会使得周期性的品种正向预期进一步强化。

综上,我觉得如果还没有上车顺周期的,可以逢调整赶紧上车,顺周期品种的行情还远远没有走完,如果行情极度疯狂,那就要警惕了。

2、高端白酒、医药等机构集中持有的品种,今天集体大跌,这些股票跌一跌也很正常,实在没有特别值得大惊小怪的地方,但如果没有出,这个时候恐慌性杀跌慌乱出货,就没有必要了。机构抱团股的跌幅,极端情况下是30%的幅度,好一点是10%到15%的跌幅。放心,机构之所以重仓这些品种,本质上还是因为企业业绩好、行业景气度高,大部分优质的股票,基本面不会那么快产生根本性的趋势性变化,所以对于医药、白酒、科技板块的龙头股,优秀的基因不会轻易改变!

继续跌的话,就要买入或者加仓了。干吧!优秀的股票,跌的时候需要拾起我们的信仰,坚定地买入!

3、不要市场一跌就大惊失措,都是炒股好几年的人了,多大的风浪都见过,还怕这点跌吗?也不要见到大涨就无脑买入,有色、煤炭、化工这些顺周期品种,即便机构重仓买入,真正能够走得长远的,还是龙头股!所以,机构抱团暂时离开了医药和白酒,也会在顺周期的龙头品种上扎堆,这是由资金的逐利本性决定的,跟能力和道德没有半毛钱关系!如果我们足够牛逼,和机构一起扎推优质赛道的龙头品种,何尝不是我们梦寐以求的?

再次重申,无论是医药、白酒、科技,还是顺周期概念,我们要重点关注的,仍然是龙头股!

作者 晓蜀

陈应鹏

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  • 标签:打坐有什么好处
  • 编辑:洪晓云
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